信澳红利回报混合C(024173)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
316,188.31 |
| 存出保证金 |
43,608.14 |
| 交易性金融资产 |
132,890,484.66 |
| 其中：股票投资 |
132,890,484.66 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
549,632.51 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
28,037.52 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
150,593,512.30 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
49,621.16 |
| 应付赎回款 |
368,958.38 |
| 应付管理人报酬 |
149,518.52 |
| 应付托管费 |
24,919.75 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
236,317.16 |
| 负债合计 |
829,334.97 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
190,095,388.40 |
| 未分配利润 |
-40,331,211.07 |
| 所有者权益合计 |
149,764,177.33 |
| 负债及所有者权益总计 |
150,593,512.30 |
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