海富通新内需混合D(024068)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
65,761.72 |
| 存出保证金 |
4,519.22 |
| 交易性金融资产 |
13,974,644.09 |
| 其中：股票投资 |
13,067,885.00 |
| 债券投资 |
906,759.09 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
154,425.62 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
3,103.85 |
| 其他资产 |
33,476.39 |
| 资产总计 |
14,532,842.59 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
31,326.14 |
| 应付管理人报酬 |
14,248.94 |
| 应付托管费 |
2,374.83 |
| 应付销售服务费 |
849.36 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
4.55 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
22,457.97 |
| 负债合计 |
71,261.79 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
12,644,715.40 |
| 未分配利润 |
1,816,865.40 |
| 所有者权益合计 |
14,461,580.80 |
| 负债及所有者权益总计 |
14,532,842.59 |
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