华商创新成长混合发起式C(024020)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
5,916,169.53 |
| 存出保证金 |
315,116.20 |
| 交易性金融资产 |
815,935,063.10 |
| 其中：股票投资 |
745,730,940.40 |
| 债券投资 |
70,204,122.70 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
20,156,788.04 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
947,493,709.76 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
10,000,000.00 |
| 应付证券清算款 |
49,556,162.58 |
| 应付赎回款 |
1,594,285.61 |
| 应付管理人报酬 |
751,250.98 |
| 应付托管费 |
125,208.50 |
| 应付销售服务费 |
48,025.22 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
58.56 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
1,520,668.57 |
| 负债合计 |
63,595,660.02 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
393,965,536.67 |
| 未分配利润 |
489,932,513.07 |
| 所有者权益合计 |
883,898,049.74 |
| 负债及所有者权益总计 |
947,493,709.76 |
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