中欧可转债债券E(023928)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
54,102,965.98 |
| 存出保证金 |
413,856.85 |
| 交易性金融资产 |
7,800,589,214.25 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
7,800,589,214.25 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
274,031,791.96 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
21,627,433.15 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
8,196,977,989.21 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
450,000,000.00 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
210,189,745.01 |
| 应付管理人报酬 |
5,470,822.61 |
| 应付托管费 |
1,094,164.55 |
| 应付销售服务费 |
641,504.38 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
128,017.58 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
94,493.47 |
| 负债合计 |
667,618,747.60 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
5,390,941,125.85 |
| 未分配利润 |
2,138,418,115.76 |
| 所有者权益合计 |
7,529,359,241.61 |
| 负债及所有者权益总计 |
8,196,977,989.21 |
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