景顺长城景骊成长混合C(023856)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
20,943.53 |
| 存出保证金 |
8,375.99 |
| 交易性金融资产 |
39,220,326.08 |
| 其中：股票投资 |
38,203,148.22 |
| 债券投资 |
1,017,177.86 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
2,183.78 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
42,063,967.75 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
4,530.55 |
| 应付管理人报酬 |
39,840.43 |
| 应付托管费 |
6,640.08 |
| 应付销售服务费 |
13.80 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
4.31 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
17,027.01 |
| 负债合计 |
68,056.18 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
55,191,080.66 |
| 未分配利润 |
-13,195,169.09 |
| 所有者权益合计 |
41,995,911.57 |
| 负债及所有者权益总计 |
42,063,967.75 |
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