景顺长城量化小盘股票C(023855)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
4,279,689.44 |
| 存出保证金 |
1,854,357.77 |
| 交易性金融资产 |
211,792,051.72 |
| 其中：股票投资 |
211,775,750.31 |
| 债券投资 |
16,301.41 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
402,512.87 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
1,930,152.32 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
244,479,993.87 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
427,594.67 |
| 应付赎回款 |
2,096,576.62 |
| 应付管理人报酬 |
229,164.33 |
| 应付托管费 |
38,194.03 |
| 应付销售服务费 |
399.90 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
21,527.49 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
480,814.49 |
| 负债合计 |
3,294,271.53 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
164,302,921.90 |
| 未分配利润 |
76,882,800.44 |
| 所有者权益合计 |
241,185,722.34 |
| 负债及所有者权益总计 |
244,479,993.87 |
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