景顺长城沪港深领先科技股票C(023854)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
5,615,426.70 |
| 存出保证金 |
175,277.25 |
| 交易性金融资产 |
312,414,541.97 |
| 其中：股票投资 |
311,747,268.04 |
| 债券投资 |
667,273.93 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
5,821,230.76 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
280,647.15 |
| 应收申购款 |
94,459.07 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
371,711,293.65 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
1,796,321.27 |
| 应付赎回款 |
1,264,758.97 |
| 应付管理人报酬 |
352,228.89 |
| 应付托管费 |
58,704.82 |
| 应付销售服务费 |
76.36 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
3.02 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
503,284.58 |
| 负债合计 |
3,975,377.91 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
229,902,553.49 |
| 未分配利润 |
137,833,362.25 |
| 所有者权益合计 |
367,735,915.74 |
| 负债及所有者权益总计 |
371,711,293.65 |
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