景顺长城量化精选股票C(023853)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
10,169,429.11 |
| 存出保证金 |
5,963,770.06 |
| 交易性金融资产 |
443,852,346.50 |
| 其中：股票投资 |
443,819,643.87 |
| 债券投资 |
32,702.63 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
131,390.67 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
523,039,412.70 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
171,569.37 |
| 应付赎回款 |
1,275,494.69 |
| 应付管理人报酬 |
506,222.82 |
| 应付托管费 |
84,370.46 |
| 应付销售服务费 |
6.53 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
129,971.34 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
1,192,505.95 |
| 负债合计 |
3,360,141.16 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
312,237,255.58 |
| 未分配利润 |
207,442,015.96 |
| 所有者权益合计 |
519,679,271.54 |
| 负债及所有者权益总计 |
523,039,412.70 |
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