交银增利债券D(023841)资产负债表
| |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
10,221,064.42 |
| 存出保证金 |
34,589.06 |
| 交易性金融资产 |
3,518,353,153.27 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
3,518,353,153.27 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
110,012,958.90 |
| 应收证券清算款 |
5,000,482.88 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
1,173,426.33 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
3,651,896,489.64 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
330,040,109.59 |
| 应付证券清算款 |
10,014,748.99 |
| 应付赎回款 |
631,650.34 |
| 应付管理人报酬 |
1,439,854.38 |
| 应付托管费 |
479,951.49 |
| 应付销售服务费 |
93,342.38 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
149,844.69 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
112,500.22 |
| 负债合计 |
342,962,002.08 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
3,141,620,380.51 |
| 未分配利润 |
167,314,107.05 |
| 所有者权益合计 |
3,308,934,487.56 |
| 负债及所有者权益总计 |
3,651,896,489.64 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
