泰康现金管家货币E(023797)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
49,783,626.79 |
| 存出保证金 |
16,565.92 |
| 交易性金融资产 |
13,484,919,280.38 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
13,484,919,280.38 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
3,127,006,780.32 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
38,535,669.57 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
21,409,075,712.91 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
250,015,036.99 |
| 应付证券清算款 |
333,118,743.57 |
| 应付赎回款 |
10,000.00 |
| 应付管理人报酬 |
2,771,530.22 |
| 应付托管费 |
1,108,612.08 |
| 应付销售服务费 |
1,663,512.71 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
61,561.98 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
788,662.58 |
| 其他负债 |
256,846.34 |
| 负债合计 |
589,794,506.47 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
20,819,281,206.44 |
| 未分配利润 |
- |
| 所有者权益合计 |
20,819,281,206.44 |
| 负债及所有者权益总计 |
21,409,075,712.91 |
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