国投瑞银双债债券E(023793)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
8,362,050.61 |
| 存出保证金 |
26,106.49 |
| 交易性金融资产 |
1,661,936,459.12 |
| 其中：股票投资 |
67,871,497.82 |
| 债券投资 |
1,594,064,961.30 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
1,460,476.59 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
50,116,121.24 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
1,729,355,928.87 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
252,067,889.20 |
| 应付证券清算款 |
343,719.16 |
| 应付赎回款 |
48,629.68 |
| 应付管理人报酬 |
788,219.71 |
| 应付托管费 |
225,205.64 |
| 应付销售服务费 |
44,397.55 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
71,447.38 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
96,856.55 |
| 负债合计 |
253,686,364.87 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,124,108,520.05 |
| 未分配利润 |
351,561,043.95 |
| 所有者权益合计 |
1,475,669,564.00 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,729,355,928.87 |
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