国投瑞银优化增强债券D(023789)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
2,999,797.24 |
| 存出保证金 |
163,741.10 |
| 交易性金融资产 |
6,480,402,840.74 |
| 其中：股票投资 |
887,712,010.62 |
| 债券投资 |
5,592,690,830.12 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
74,964,446.38 |
| 应收证券清算款 |
4,254,706.07 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
98,426.84 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
6,594,003,247.22 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
1,300,691,259.10 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
1,750,916.05 |
| 应付管理人报酬 |
3,429,487.34 |
| 应付托管费 |
914,529.98 |
| 应付销售服务费 |
120,596.97 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
146,593.73 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
300,801.09 |
| 负债合计 |
1,307,354,184.26 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
4,014,650,901.46 |
| 未分配利润 |
1,271,998,161.50 |
| 所有者权益合计 |
5,286,649,062.96 |
| 负债及所有者权益总计 |
6,594,003,247.22 |
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