华夏中证全指证券公司ETF联接D(023766)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
9,586.60 |
| 存出保证金 |
20,551.47 |
| 交易性金融资产 |
584,832,221.10 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
6,141,479.91 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
628,767,613.81 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
1,948,541.93 |
| 应付赎回款 |
8,416,580.20 |
| 应付管理人报酬 |
3,985.42 |
| 应付托管费 |
1,328.49 |
| 应付销售服务费 |
70,280.95 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
28,601.03 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
121,993.43 |
| 负债合计 |
10,591,311.45 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
490,877,935.72 |
| 未分配利润 |
127,298,366.64 |
| 所有者权益合计 |
618,176,302.36 |
| 负债及所有者权益总计 |
628,767,613.81 |
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