长信量化中小盘股票C(023752)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
1,138,148.15 |
| 存出保证金 |
87,966.09 |
| 交易性金融资产 |
247,687,677.22 |
| 其中：股票投资 |
235,231,396.45 |
| 债券投资 |
12,456,280.77 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
891,027.13 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
62,355.74 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
250,569,133.87 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
896,430.78 |
| 应付管理人报酬 |
237,898.73 |
| 应付托管费 |
39,649.79 |
| 应付销售服务费 |
8,796.70 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
725,270.84 |
| 负债合计 |
1,908,046.84 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
161,582,366.77 |
| 未分配利润 |
87,078,720.26 |
| 所有者权益合计 |
248,661,087.03 |
| 负债及所有者权益总计 |
250,569,133.87 |
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