国富兴海回报混合C(023750)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
57,180.62 |
| 存出保证金 |
115,473.52 |
| 交易性金融资产 |
824,474,647.92 |
| 其中：股票投资 |
772,743,401.34 |
| 债券投资 |
51,731,246.58 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
8,288,509.08 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
5,964,649.28 |
| 应收申购款 |
164,451.66 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
900,417,305.81 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
253.02 |
| 应付赎回款 |
9,723,891.95 |
| 应付管理人报酬 |
924,950.83 |
| 应付托管费 |
154,158.47 |
| 应付销售服务费 |
1,839.76 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
222,524.05 |
| 负债合计 |
11,027,618.08 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
827,802,931.55 |
| 未分配利润 |
61,586,756.18 |
| 所有者权益合计 |
889,389,687.73 |
| 负债及所有者权益总计 |
900,417,305.81 |
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