工银上证科创板综合价格ETF联接A(023725)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
243,764,276.70 |
| 其中：股票投资 |
11,607.52 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
82,767.99 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
306,596,552.47 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
1,823,696.38 |
| 应付赎回款 |
46,596,380.64 |
| 应付管理人报酬 |
2,559.38 |
| 应付托管费 |
853.14 |
| 应付销售服务费 |
15,376.48 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
30,448.57 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
92,424.14 |
| 负债合计 |
48,561,738.73 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
250,053,644.68 |
| 未分配利润 |
7,981,169.06 |
| 所有者权益合计 |
258,034,813.74 |
| 负债及所有者权益总计 |
306,596,552.47 |
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