嘉实致盈债券D(023716)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
2,998,958,173.08 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
2,998,958,173.08 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
1,008.23 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
2,999,515,104.84 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
358,021,087.67 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
173,455.64 |
| 应付管理人报酬 |
522,788.90 |
| 应付托管费 |
174,262.93 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
163,692.45 |
| 负债合计 |
359,055,287.59 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,542,895,814.93 |
| 未分配利润 |
97,564,002.32 |
| 所有者权益合计 |
2,640,459,817.25 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,999,515,104.84 |
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