万家现金宝货币D(023709)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
75,756,581.79 |
| 存出保证金 |
167,433.78 |
| 交易性金融资产 |
10,281,113,619.65 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
10,281,113,619.65 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
3,870,491,678.58 |
| 应收证券清算款 |
430,000,000.00 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
4,137,707.87 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
21,780,109,434.36 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
1,620,034,520.55 |
| 应付证券清算款 |
270,801,853.69 |
| 应付赎回款 |
40,825.28 |
| 应付管理人报酬 |
4,347,833.73 |
| 应付托管费 |
805,154.42 |
| 应付销售服务费 |
2,237,453.22 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
4,390.55 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
333,378.32 |
| 负债合计 |
1,898,605,409.76 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
19,881,504,024.60 |
| 未分配利润 |
- |
| 所有者权益合计 |
19,881,504,024.60 |
| 负债及所有者权益总计 |
21,780,109,434.36 |
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