建信上海金ETF联接D(023685)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
24,446,965.35 |
| 存出保证金 |
17,332,602.48 |
| 交易性金融资产 |
1,989,262,551.09 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
50,214,863.01 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
28,096,944.87 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
2,119,711,473.79 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
14,719,171.36 |
| 应付赎回款 |
22,844,625.17 |
| 应付管理人报酬 |
62,650.25 |
| 应付托管费 |
12,530.04 |
| 应付销售服务费 |
526,855.74 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
82,074.63 |
| 负债合计 |
38,247,907.19 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,167,866,203.08 |
| 未分配利润 |
913,597,363.52 |
| 所有者权益合计 |
2,081,463,566.60 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,119,711,473.79 |
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