景顺长城中证港股通创新药ETF联接A(023597)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
650,350.42 |
| 存出保证金 |
198,921.75 |
| 交易性金融资产 |
464,809,339.44 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
32,645,818.64 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
528,896,837.28 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
2,671,828.33 |
| 应付赎回款 |
33,064,420.20 |
| 应付管理人报酬 |
12,561.19 |
| 应付托管费 |
2,512.25 |
| 应付销售服务费 |
53,272.14 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
85,237.80 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
3,159.31 |
| 负债合计 |
35,892,991.22 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
380,588,187.75 |
| 未分配利润 |
112,415,658.31 |
| 所有者权益合计 |
493,003,846.06 |
| 负债及所有者权益总计 |
528,896,837.28 |
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