平安添裕债券E(023578)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
655,590.87 |
| 存出保证金 |
164,620.34 |
| 交易性金融资产 |
1,538,861,673.40 |
| 其中：股票投资 |
445,334,931.96 |
| 债券投资 |
1,093,526,741.44 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
463,104.07 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
10.00 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
1,540,532,365.46 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
262,064,679.36 |
| 应付证券清算款 |
14,932.86 |
| 应付赎回款 |
62,762.31 |
| 应付管理人报酬 |
729,018.55 |
| 应付托管费 |
208,291.02 |
| 应付销售服务费 |
3,032.90 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
28.34 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
511,343.18 |
| 负债合计 |
263,594,088.52 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,223,384,830.29 |
| 未分配利润 |
53,553,446.65 |
| 所有者权益合计 |
1,276,938,276.94 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,540,532,365.46 |
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