中邮核心优选混合C(023549)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
1,517,388.41 |
| 存出保证金 |
317,473.89 |
| 交易性金融资产 |
805,234,351.48 |
| 其中：股票投资 |
805,234,351.48 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
7,868,381.28 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
35,023.66 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
889,065,923.32 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
5,833,811.15 |
| 应付赎回款 |
186,226.88 |
| 应付管理人报酬 |
857,105.75 |
| 应付托管费 |
142,850.93 |
| 应付销售服务费 |
5.85 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
398,000.00 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
1,704,661.78 |
| 负债合计 |
9,122,662.34 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
894,583,062.79 |
| 未分配利润 |
-14,639,801.81 |
| 所有者权益合计 |
879,943,260.98 |
| 负债及所有者权益总计 |
889,065,923.32 |
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