平安恒泽混合E(023542)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
2,181,140.72 |
| 存出保证金 |
16,890.44 |
| 交易性金融资产 |
57,563,690.40 |
| 其中：股票投资 |
14,611,072.40 |
| 债券投资 |
42,952,618.00 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
320,710.59 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
10.00 |
| 其他资产 |
14,631.75 |
| 资产总计 |
60,705,322.76 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
12,000,000.00 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
39,615.76 |
| 应付托管费 |
5,942.38 |
| 应付销售服务费 |
3,374.76 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
2,213.54 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
51,131.75 |
| 负债合计 |
12,102,278.19 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
45,750,480.38 |
| 未分配利润 |
2,852,564.19 |
| 所有者权益合计 |
48,603,044.57 |
| 负债及所有者权益总计 |
60,705,322.76 |
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