华夏安和债券A(023538)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
14,401,401.80 |
| 存出保证金 |
103,525.76 |
| 交易性金融资产 |
902,960,345.90 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
902,960,345.90 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
678,203,396.70 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
1,774,133,935.86 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
437,011.82 |
| 应付托管费 |
145,670.63 |
| 应付销售服务费 |
223,666.18 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
38,008.92 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
44,763.75 |
| 负债合计 |
889,121.30 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,768,713,626.41 |
| 未分配利润 |
4,531,188.15 |
| 所有者权益合计 |
1,773,244,814.56 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,774,133,935.86 |
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