摩根60天持有期债券A(023528)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
925,767.32 |
| 存出保证金 |
10,449.19 |
| 交易性金融资产 |
177,305,033.51 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
177,305,033.51 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
332,426.48 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
186,071,590.93 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
17,002,235.62 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
7,156,685.00 |
| 应付管理人报酬 |
31,647.08 |
| 应付托管费 |
9,494.12 |
| 应付销售服务费 |
25,898.17 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
3,727.38 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
43,952.85 |
| 负债合计 |
24,273,640.22 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
161,102,739.36 |
| 未分配利润 |
695,211.35 |
| 所有者权益合计 |
161,797,950.71 |
| 负债及所有者权益总计 |
186,071,590.93 |
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