景顺长城景颐丰利债券F(023512)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
10,153,732.15 |
| 存出保证金 |
689,942.05 |
| 交易性金融资产 |
3,732,739,806.85 |
| 其中：股票投资 |
709,092,237.66 |
| 债券投资 |
3,023,647,569.19 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
250,032,876.71 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
97,121,052.09 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
4,183,599,184.47 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
549,626,543.29 |
| 应付证券清算款 |
60,938,113.90 |
| 应付赎回款 |
694,058.89 |
| 应付管理人报酬 |
750,654.81 |
| 应付托管费 |
281,495.59 |
| 应付销售服务费 |
67,183.81 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
6,356.34 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
789,541.67 |
| 负债合计 |
613,153,948.30 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,796,272,632.58 |
| 未分配利润 |
774,172,603.59 |
| 所有者权益合计 |
3,570,445,236.17 |
| 负债及所有者权益总计 |
4,183,599,184.47 |
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