金鹰中证同业存单AAA指数7天持有(023509)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
7,960,149.04 |
| 存出保证金 |
32,533.30 |
| 交易性金融资产 |
964,163,874.68 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
964,163,874.68 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
76,405,931.23 |
| 应收证券清算款 |
479,471.22 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
5,823,207.27 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
1,055,202,236.60 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
275,017,643.84 |
| 应付证券清算款 |
455,955.03 |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
131,194.48 |
| 应付托管费 |
32,798.65 |
| 应付销售服务费 |
131,194.48 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
1,780.46 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
61,132.21 |
| 负债合计 |
275,831,699.15 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
775,503,809.79 |
| 未分配利润 |
3,866,727.66 |
| 所有者权益合计 |
779,370,537.45 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,055,202,236.60 |
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