国投瑞银恒泽中短债债券E(023489)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
47,637,273.79 |
| 存出保证金 |
98,043.62 |
| 交易性金融资产 |
11,260,390,417.85 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
11,260,390,417.85 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
54,898,196.23 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
10,516,550.83 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
11,376,094,025.50 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
1,465,030,191.78 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
3,762,300.39 |
| 应付管理人报酬 |
2,066,053.28 |
| 应付托管费 |
826,421.33 |
| 应付销售服务费 |
286,098.63 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
391,047.80 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
172,341.15 |
| 负债合计 |
1,472,534,454.36 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
8,772,643,051.31 |
| 未分配利润 |
1,130,916,519.83 |
| 所有者权益合计 |
9,903,559,571.14 |
| 负债及所有者权益总计 |
11,376,094,025.50 |
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