国投瑞银和兴债券E(023465)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
561,427.53 |
| 存出保证金 |
26,048.72 |
| 交易性金融资产 |
589,680,607.65 |
| 其中：股票投资 |
36,946,115.80 |
| 债券投资 |
552,734,491.85 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
64,988,189.26 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
44,112.01 |
| 应收申购款 |
4,257.78 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
704,697,366.85 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
33,331,074.14 |
| 应付赎回款 |
13,044,037.24 |
| 应付管理人报酬 |
274,544.05 |
| 应付托管费 |
68,636.02 |
| 应付销售服务费 |
67,798.78 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
291.51 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
115,743.95 |
| 负债合计 |
46,902,125.69 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
637,525,468.08 |
| 未分配利润 |
20,269,773.08 |
| 所有者权益合计 |
657,795,241.16 |
| 负债及所有者权益总计 |
704,697,366.85 |
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