华宝创业板人工智能ETF发起式联接A(023407)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
10,589,748.96 |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
351,883,730.58 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
5,643,524.67 |
| 其他资产 |
226.00 |
| 资产总计 |
407,564,364.72 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
2,017.06 |
| 应付赎回款 |
35,497,072.53 |
| 应付管理人报酬 |
8,356.46 |
| 应付托管费 |
1,671.29 |
| 应付销售服务费 |
80,072.36 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
64,026.11 |
| 负债合计 |
35,653,215.81 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
378,264,799.98 |
| 未分配利润 |
-6,353,651.07 |
| 所有者权益合计 |
371,911,148.91 |
| 负债及所有者权益总计 |
407,564,364.72 |
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