汇添富纯债(LOF)B(023406)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
2,219.07 |
| 交易性金融资产 |
1,431,479,748.82 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
1,431,479,748.82 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
46,797.28 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
1,432,528,741.40 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
274,027,501.36 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
7,414,837.34 |
| 应付管理人报酬 |
274,561.23 |
| 应付托管费 |
91,520.41 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
44,886.55 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
142,934.72 |
| 负债合计 |
281,996,241.61 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
892,311,741.50 |
| 未分配利润 |
258,220,758.29 |
| 所有者权益合计 |
1,150,532,499.79 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,432,528,741.40 |
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