前海开源鼎裕债券D(023403)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
1,652,800.01 |
| 存出保证金 |
22,955.40 |
| 交易性金融资产 |
693,585,030.35 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
693,585,030.35 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
10,651.84 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
708,274,562.30 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
176,109,958.32 |
| 应付证券清算款 |
8,829,493.98 |
| 应付赎回款 |
10.49 |
| 应付管理人报酬 |
127,925.85 |
| 应付托管费 |
42,641.95 |
| 应付销售服务费 |
481.44 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
4,546.49 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
83,718.43 |
| 负债合计 |
185,198,776.95 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
497,720,826.74 |
| 未分配利润 |
25,354,958.61 |
| 所有者权益合计 |
523,075,785.35 |
| 负债及所有者权益总计 |
708,274,562.30 |
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