鹏华中证800证券保险指数(LOF)I(023379)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
27,635.17 |
| 交易性金融资产 |
1,320,479,940.22 |
| 其中：股票投资 |
1,320,479,940.22 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
1,565,387.66 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
1,422,628,016.87 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
34.10 |
| 应付赎回款 |
19,555,369.27 |
| 应付管理人报酬 |
1,126,305.04 |
| 应付托管费 |
225,261.00 |
| 应付销售服务费 |
25,608.88 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
156,789.48 |
| 负债合计 |
21,089,367.77 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
754,960,814.98 |
| 未分配利润 |
646,577,834.12 |
| 所有者权益合计 |
1,401,538,649.10 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,422,628,016.87 |
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