鹏华中证环保产业指数(LOF)I(023378)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
1,817.84 |
| 存出保证金 |
6,447.23 |
| 交易性金融资产 |
166,482,377.32 |
| 其中：股票投资 |
166,482,377.32 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
170,686.33 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
73,431.23 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
176,941,117.92 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
4.00 |
| 应付赎回款 |
1,151,492.23 |
| 应付管理人报酬 |
141,094.55 |
| 应付托管费 |
28,218.90 |
| 应付销售服务费 |
2,483.85 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
85,159.96 |
| 负债合计 |
1,408,453.49 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
234,050,051.74 |
| 未分配利润 |
-58,517,387.31 |
| 所有者权益合计 |
175,532,664.43 |
| 负债及所有者权益总计 |
176,941,117.92 |
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