国泰创业板50ETF发起联接A(023371)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
290,998.65 |
| 交易性金融资产 |
330,629,262.28 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
2,522,432.88 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
2,768,076.25 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
70,536.01 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
356,827,916.58 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
7,565,347.87 |
| 应付管理人报酬 |
2,603.81 |
| 应付托管费 |
867.96 |
| 应付销售服务费 |
42,867.19 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
51,044.10 |
| 负债合计 |
7,662,730.93 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
346,010,588.15 |
| 未分配利润 |
3,154,597.50 |
| 所有者权益合计 |
349,165,185.65 |
| 负债及所有者权益总计 |
356,827,916.58 |
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