中欧稳添90天滚动持有债券C(023359)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
1,183,538.03 |
| 存出保证金 |
5,020.52 |
| 交易性金融资产 |
238,881,843.47 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
238,881,843.47 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
240,900,918.47 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
27,002,810.96 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
79,060.51 |
| 应付托管费 |
14,117.94 |
| 应付销售服务费 |
31,161.76 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
32,971.84 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
75,068.66 |
| 负债合计 |
27,235,191.67 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
212,044,673.83 |
| 未分配利润 |
1,621,052.97 |
| 所有者权益合计 |
213,665,726.80 |
| 负债及所有者权益总计 |
240,900,918.47 |
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