富国安阳90天持有期债券发起式C(023297)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
3,058,083.84 |
| 存出保证金 |
28,308.89 |
| 交易性金融资产 |
772,823,050.17 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
772,823,050.17 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
3,366.30 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
1,999,600.08 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
778,662,951.86 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
52,500,000.00 |
| 应付证券清算款 |
911.55 |
| 应付赎回款 |
10,959,300.47 |
| 应付管理人报酬 |
142,345.80 |
| 应付托管费 |
35,586.48 |
| 应付销售服务费 |
117,780.20 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
10,087.62 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
70,864.53 |
| 负债合计 |
63,836,876.65 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
710,080,290.20 |
| 未分配利润 |
4,745,785.01 |
| 所有者权益合计 |
714,826,075.21 |
| 负债及所有者权益总计 |
778,662,951.86 |
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