民生加银稳鑫120天滚动持有债券C(023295)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
27,033,872.91 |
| 存出保证金 |
36,939.32 |
| 交易性金融资产 |
1,289,080,315.64 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
1,289,080,315.64 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
10.00 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
1,316,866,969.17 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
152,031,385.69 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
286,666.41 |
| 应付托管费 |
95,555.48 |
| 应付销售服务费 |
174,079.71 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
56,556.66 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
26,895.44 |
| 负债合计 |
152,671,139.39 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,161,084,418.43 |
| 未分配利润 |
3,111,411.35 |
| 所有者权益合计 |
1,164,195,829.78 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,316,866,969.17 |
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