永赢多元增利债券A(023282)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
2,959,362.67 |
| 存出保证金 |
58,262.22 |
| 交易性金融资产 |
775,359,497.60 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
716,885,139.70 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
11,820.00 |
| 其他资产 |
1,884.90 |
| 资产总计 |
789,375,275.74 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
83,086,301.59 |
| 应付证券清算款 |
2,029,514.17 |
| 应付赎回款 |
4,334,206.03 |
| 应付管理人报酬 |
377,987.00 |
| 应付托管费 |
95,380.31 |
| 应付销售服务费 |
150,328.50 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
19,135.95 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
292,186.01 |
| 负债合计 |
90,385,039.56 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
693,293,303.86 |
| 未分配利润 |
5,696,932.32 |
| 所有者权益合计 |
698,990,236.18 |
| 负债及所有者权益总计 |
789,375,275.74 |
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