景顺长城智能生活混合C(023265)资产负债表
| |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
479,348.73 |
| 存出保证金 |
88,566.15 |
| 交易性金融资产 |
151,669,870.44 |
| 其中：股票投资 |
143,514,254.47 |
| 债券投资 |
8,155,615.97 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
6,042,942.95 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
307,635.27 |
| 应收申购款 |
37,727.88 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
163,403,079.95 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
1,684,448.73 |
| 应付管理人报酬 |
149,155.22 |
| 应付托管费 |
24,859.22 |
| 应付销售服务费 |
20,508.30 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
245,568.02 |
| 负债合计 |
2,124,539.49 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
80,892,333.10 |
| 未分配利润 |
80,386,207.36 |
| 所有者权益合计 |
161,278,540.46 |
| 负债及所有者权益总计 |
163,403,079.95 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
