中欧恒生消费指数发起(QDII)A(023242)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
2,563,513.63 |
| 存出保证金 |
33,277.61 |
| 交易性金融资产 |
160,020,148.33 |
| 其中：股票投资 |
160,020,148.33 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
4,971,846.18 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
2,102,128.73 |
| 应收申购款 |
240,897.22 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
185,917,718.97 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
14,953,289.58 |
| 应付管理人报酬 |
90,262.56 |
| 应付托管费 |
18,052.50 |
| 应付销售服务费 |
36,203.92 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
119,783.83 |
| 负债合计 |
15,217,592.39 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
168,236,156.14 |
| 未分配利润 |
2,463,970.44 |
| 所有者权益合计 |
170,700,126.58 |
| 负债及所有者权益总计 |
185,917,718.97 |
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