国泰君安君得盈债券D(023210)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
1,049,821.17 |
| 存出保证金 |
19,540.68 |
| 交易性金融资产 |
83,114,277.51 |
| 其中：股票投资 |
15,239,359.00 |
| 债券投资 |
67,874,918.51 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
1,305.64 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
88,698,360.60 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
6,003,632.85 |
| 应付证券清算款 |
2,848,954.76 |
| 应付赎回款 |
104,035.39 |
| 应付管理人报酬 |
39,311.34 |
| 应付托管费 |
6,551.91 |
| 应付销售服务费 |
12,946.48 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
1,109.32 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
117,992.72 |
| 负债合计 |
9,134,534.77 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
78,500,502.62 |
| 未分配利润 |
1,063,323.21 |
| 所有者权益合计 |
79,563,825.83 |
| 负债及所有者权益总计 |
88,698,360.60 |
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