平安添润债券E(023189)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
788,246.35 |
| 存出保证金 |
36,163.59 |
| 交易性金融资产 |
249,021,590.37 |
| 其中：股票投资 |
31,413,348.66 |
| 债券投资 |
217,608,241.71 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
995,549.87 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
60,437.78 |
| 应收申购款 |
5,293,298.22 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
256,892,842.15 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
41,503,202.18 |
| 应付证券清算款 |
2,909,138.12 |
| 应付赎回款 |
632,414.16 |
| 应付管理人报酬 |
73,996.86 |
| 应付托管费 |
14,799.37 |
| 应付销售服务费 |
25,753.36 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
7,928.33 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
153,952.37 |
| 负债合计 |
45,321,184.75 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
187,687,663.28 |
| 未分配利润 |
23,883,994.12 |
| 所有者权益合计 |
211,571,657.40 |
| 负债及所有者权益总计 |
256,892,842.15 |
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