中邮沪港深精选混合C(023176)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
199,854.84 |
| 存出保证金 |
268.27 |
| 交易性金融资产 |
82,545,147.02 |
| 其中：股票投资 |
82,545,147.02 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
332,303.61 |
| 应收申购款 |
261,797.00 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
107,841,236.81 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
199,883.49 |
| 应付赎回款 |
3,712,563.06 |
| 应付管理人报酬 |
108,293.47 |
| 应付托管费 |
18,048.89 |
| 应付销售服务费 |
11,655.54 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
38,153.03 |
| 负债合计 |
4,088,597.48 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
92,318,915.74 |
| 未分配利润 |
11,433,723.59 |
| 所有者权益合计 |
103,752,639.33 |
| 负债及所有者权益总计 |
107,841,236.81 |
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