前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)(023160)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
19,096,624.76 |
| 存出保证金 |
17,681.18 |
| 交易性金融资产 |
2,260,120,078.32 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
119,524,480.28 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
36,045.93 |
| 应收申购款 |
9,145.15 |
| 其他资产 |
2,790.91 |
| 资产总计 |
2,757,600,203.68 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
47,193,651.52 |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
1,083,762.60 |
| 应付托管费 |
330,807.27 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
50,727.75 |
| 负债合计 |
48,658,949.14 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,707,341,795.70 |
| 未分配利润 |
1,599,458.84 |
| 所有者权益合计 |
2,708,941,254.54 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,757,600,203.68 |
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