中银证券中证A500指数A(023153)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
523,613.39 |
| 存出保证金 |
92,949.09 |
| 交易性金融资产 |
85,733,931.02 |
| 其中：股票投资 |
85,733,931.02 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
450,141.89 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
1,815,578.17 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
102,122,590.02 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
1,256.93 |
| 应付赎回款 |
10,630,269.63 |
| 应付管理人报酬 |
13,320.56 |
| 应付托管费 |
4,440.16 |
| 应付销售服务费 |
1,349.57 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
54,087.76 |
| 负债合计 |
10,704,724.61 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
88,902,262.33 |
| 未分配利润 |
2,515,603.08 |
| 所有者权益合计 |
91,417,865.41 |
| 负债及所有者权益总计 |
102,122,590.02 |
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