兴业上证180ETF联接A(023148)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
1,912,847.93 |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
350,785,993.19 |
| 其中：股票投资 |
99,654.00 |
| 债券投资 |
11,635,845.59 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
15,164.01 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
371,029,047.18 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
7,862.20 |
| 应付赎回款 |
10,881,485.59 |
| 应付管理人报酬 |
2,812.14 |
| 应付托管费 |
937.41 |
| 应付销售服务费 |
49,526.89 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
171,655.34 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
62,580.81 |
| 负债合计 |
11,176,860.38 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
354,209,090.15 |
| 未分配利润 |
5,643,096.65 |
| 所有者权益合计 |
359,852,186.80 |
| 负债及所有者权益总计 |
371,029,047.18 |
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