国泰金龙债券D(023141)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
1,862,469.16 |
| 存出保证金 |
65,153.68 |
| 交易性金融资产 |
1,733,848,280.26 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
1,733,848,280.26 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
190,000,000.00 |
| 应收证券清算款 |
3,175,241.90 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
9,570,929.21 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
1,955,771,759.98 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
16,982,907.69 |
| 应付赎回款 |
2,357,877.00 |
| 应付管理人报酬 |
534,332.74 |
| 应付托管费 |
133,583.18 |
| 应付销售服务费 |
54,740.54 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
37,149.92 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
59,052.93 |
| 负债合计 |
20,159,644.00 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,658,511,142.14 |
| 未分配利润 |
277,100,973.84 |
| 所有者权益合计 |
1,935,612,115.98 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,955,771,759.98 |
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