国寿安保智慧生活股票C(023101)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
792,718.16 |
- |
| 存出保证金 |
119,294.11 |
103,263.33 |
| 交易性金融资产 |
2,017,928,634.19 |
1,311,753,692.10 |
| 其中：股票投资 |
1,967,293,346.52 |
1,281,520,842.79 |
| 债券投资 |
50,635,287.67 |
30,232,849.31 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
30,000,000.00 |
80,000,000.00 |
| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
94,025.72 |
153,189.23 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
2,224,352,696.77 |
1,623,975,826.38 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
50,255,115.09 |
128,905,748.38 |
| 应付赎回款 |
239,789.08 |
210,038.27 |
| 应付管理人报酬 |
2,028,313.95 |
1,488,913.24 |
| 应付托管费 |
338,052.36 |
248,152.22 |
| 应付销售服务费 |
107,664.84 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
5.81 |
- |
| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
510,268.25 |
321,383.84 |
| 负债合计 |
53,479,209.38 |
131,174,235.95 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,576,610,281.48 |
1,125,296,917.29 |
| 未分配利润 |
594,263,205.91 |
367,504,673.14 |
| 所有者权益合计 |
2,170,873,487.39 |
1,492,801,590.43 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,224,352,696.77 |
1,623,975,826.38 |
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