安信比较优势混合C(023097)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
459,546.04 |
491,362.39 |
| 存出保证金 |
128,349.06 |
76,225.31 |
| 交易性金融资产 |
116,963,517.25 |
96,303,906.50 |
| 其中：股票投资 |
116,963,517.25 |
96,303,906.50 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
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- |
| 应收证券清算款 |
- |
6,629,177.46 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
1,308.04 |
3,904.14 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
131,579,000.97 |
126,656,499.62 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
644,938.12 |
- |
| 应付赎回款 |
57,592.09 |
23,524.72 |
| 应付管理人报酬 |
126,902.21 |
132,428.53 |
| 应付托管费 |
21,150.35 |
22,071.43 |
| 应付销售服务费 |
11,067.39 |
0.04 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
291,171.45 |
336,157.91 |
| 负债合计 |
1,152,821.61 |
514,182.63 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
100,033,616.79 |
106,706,180.74 |
| 未分配利润 |
30,392,562.57 |
19,436,136.25 |
| 所有者权益合计 |
130,426,179.36 |
126,142,316.99 |
| 负债及所有者权益总计 |
131,579,000.97 |
126,656,499.62 |
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